糗事百科成人版 12月5日基金净值：兴全祥泰如期怒放债券最新净值1.0643，涨0.04%
发布日期：2024-12-07 05:01 点击次数：157
证券之星音讯，12月5日，兴全祥泰如期怒放债券最新单元净值为1.0643元，累计净值为1.3634元，较前一交游日飞腾0.04%。历史数据表示该基金近1个月飞腾0.88%，近3个月飞腾1.02%，近6个月飞腾1.81%，近1年飞腾5.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
兴全祥泰如期怒放债券为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报表示，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比125.92%，现款占净值比1.17%。
该基金的基金司理为翟秀华、田志祥，基金司理翟秀华于2018年3月16日起任职本基金基金司理，任职时候累计陈说40.27%。基金司理田志祥于2024年4月11日起任职本基金基金司理，任职时候累计陈说2.51%。
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