糗事百科成人版 12月25日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0072，跌0.03%
发布日期：2025-03-28 06:36 点击次数：59
证券之星音信，12月25日，申万菱信安泰惠利纯债A最新单元净值为1.0072元，累计净值为1.248元，较前一交畴昔下落0.03%。历史数据线路该基金近1个月上升0.61%，近3个月上升0.84%，近6个月上升1.43%，近1年上升3.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
申万菱信安泰惠利纯债A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报线路，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比104.9%，现款占净值比0.08%。
该基金的基金司理为叶瑜珍，叶瑜珍于2020年8月27日起任职本基金基金司理，任职时代累计答复15.8%。
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